SÃO PAULO – O caso GameStop, em que investidores nos Estados Unidos inflaram o preço das ações da empresa de videogames e provocaram grandes prejuízos a gestores que esperavam a queda do ativo, jogou luz sobre o segmento dos fundos multimercados “long and short”.

Nesse tipo de veículo, a estratégia consiste geralmente na adoção pelo gestor de uma posição comprada (conhecida como long, que aposta na alta de uma ação) casada com outra vendida (intitulada short, que aposta na queda de outra ação).

Cabe ressaltar que não se trata necessariamente de a ação que corresponde à aposta vendida da carteira ter desvalorização; a expectativa do gestor é que seu desempenho seja pior do que o do papel na ponta comprada.

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